Поиск по базе сайта:
Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента 1 Скорочена назва клієнта 2 єдрпоу icon

Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента 1 Скорочена назва клієнта 2 єдрпоу




Скачати 44.76 Kb.
НазваАнкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента 1 Скорочена назва клієнта 2 єдрпоу
Дата конвертації29.01.2013
Розмір44.76 Kb.
ТипАнкета

  1. Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента



1

Скорочена назва клієнта




2

ЄДРПОУ




3

Фактичне місце розташування




4

Номери контактних телефонів та факсів




5

Адреса електронної пошти




6

Відокремлення підрозділи (філії, представництва)




7

Пов'язані особи* (назва, код ЄДРПОУ, вид пов'язаної особи (материнська компанія, корпорація, холдингова група або інше об'єднання)




8

Відомості щодо посадових осіб (зазначаються прізвище, ім'я, по-батькові (повністю) посадових осіб)

^ Виконавчий орган (найменування)

Голова

Члени

Ревізійна комісія

Голова

Рада товариства (спостережна рада) (у разі наявності)

Голова

Члени

9

Дата відкриття першого рахунку




10

Історія діяльності клієнта (дата заснування, інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, минулі фін.проблеми, частка на ринку, конкурентноздатність тощо)




11

Рахунки, що відкриті в банках (назва банку, МФО, номер та валюта рахунку)




12

Вид (види) господарської (економічної) діяльності





13

Характеристика суті діяльності (яку продукцію продаєте /плануєте продавати чи які послуги надаєте/ плануєте надавати тощо (детально))




14

Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (назва, серія, номер, ким видана, термін дії, дата видачі)




15

Основні контрагенти (перлік)






16

Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки (які очікує клієнт, що раніше не обслуговувався):

  • доформування статутного фонду

  • виручка від господарської діяльності

- в т.ч. в готівковій формі


  • обсяги валютних поступлень




  • інші надходження

Сума за квартал, грн.
















17

Характеристика фінансового стану:

  • обсяг фактично сплаченого статутного фонду (грн.);

  • середньмісячний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний період (квартал, півріччя тощо) (грн.);

  • обсяг середньмісячного валового прибутку за останній звітний період (квартал, півріччя тощо) (грн.);

  • наявність кредитів в інших банках (орієнтовна загальна сума, грн.);

  • поточні зобов'язання (орієнтовна сума, грн.);

  • довгосторокові зобов'язання (орієнтовна сума, грн.);

  • інші показники діяльності.




  • пов'язана особа - член господарського об'єднання (асоціація, корпорація, концерн, консорціум, холдинг, інше об'єднання підприємств, передбачене законом), до складу якого входить клієнт - юридична особа, а також незалежно від формального членства в будь-якому господарському об'єднанні юридична особа, що здійснює контроль юридичної особи - клієнта чи контролюється нею, або перебуває з нею під спільним контролем.



Відомості, зазначені в анкеті-опитувальнику є достовірними.

У випадку зміни даних, що вказані в анкеті-опитувальнику, клієнт зобов’язується з’явитися до зберігача для внесення змін в анкету-опитувальник.


Дата заповнення анкети-опитувальника '' ___ '' ____________________ 2011р.


Керівник _____________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М. П.



Схожі:




База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації