Поиск по базе сайта:
Отчет по инвестиционной фазе инвестиционного проекта за icon

Отчет по инвестиционной фазе инвестиционного проекта за




Скачати 289.58 Kb.
НазваОтчет по инвестиционной фазе инвестиционного проекта за
Дата конвертації14.08.2014
Розмір289.58 Kb.
ТипОтчет

Для размещения на сайте
Приложение № 7

к Договору банковского займа

от __________ года № ____________

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА (ЭКСПОРТНОЙ ОПЕРАЦИИ)





  1. Все данные, указываемые в Отчете об исполнении плана реализации Инвестиционного проекта/Экспортной операции, относятся к деятельности предприятия по производству продукции (услуг) в рамках Инвестиционного проекта/Экспортной операции.

  2. Все показатели в денежном выражении предоставляются в валюте займа Банка, с указанием применявшихся курсов валют. В случае получения займа в нескольких валютах, валюта предоставляемого Отчета должна соответствовать валюте предоставленного Плана реализации.

  3. Отчеты представляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.




  1. ОТЧЕТ ПО ^ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ФАЗЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ЗА (1-й квартал, 1-ое полугодие, 9 месяцев, отчетный год) ______________

указать период

Отчет об исполнении Плана-графика инвестиционной фазы Инвестиционного проекта по объекту _________*




п/п

Этапы реализации

Источник финансирования (собств.средства, заемные средства Банка и др.)

^ Стоимость, согласно плану инвест. фазы

(лимит), в ден. единицах предоставленного Займа

Показатели

За предыдущие календ. годы

^ За предыдущие кварталы т.г.

За отчетный квартал

Итого, за весь период с начала финансирования

20__ г.

20__г.



1 кв.

2 кв.

3кв

1мес

2мес.

3мес.

всего




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Предпроектные работы и получение разрешительных документов




1.1

Наименование работ/ товаров







план































факт































2

Проектирование




2.1

Наименование работ/ товаров







план































факт































3

Проведение строительно-монтажных работ




3.1

Наименование работ/ товаров







план































факт































4

Закупка и монтаж оборудования

4.1

Наименование работ/ товаров







план































факт































5

Пусконаладочные работы

5.1

Наименование работ/ товаров







план































факт































6

Ввод в эксплуатацию

6.1

Наименование работ/ товаров







план































факт































7

Прочие расходы по инвестиционной фазе







план































факт































8

ВСЕГО







план































факт
































^ Ф.И.О. Руководителя организации________________________

(подпись)

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон
* Примечание:

  1. Заемщик ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания каждого отчетного квартала, а также по требованию Займодателя, предоставляет Займодателю Отчет об исполнении Плана-графика инвестиционной фазы Инвестиционного проекта (далее – План-график) по каждому задействованному в Инвестиционном проекте объекту.

  2. В Отчете по исполнении плана-графика инвестиционной фазе Инвестиционного проекта (далее-Отчет по исполнению плана-графика) заполняется с нарастающим итогом: за отчетный квартал-в разрезе месяцев, за предыдущий период текущего года – в разрезе кварталов, за предыдущие календарные годы – по годам. В Отчете по исполнению плана-графика по строке «план», в ячейках, соответствующих месяцам проведения работ, указывается плановая сумма данного вида работ (взятая из Плана-графика), а в строке «факт» - фактическая стоимость по акту приемки-передачи (выполненных работ, услуг, оборудования, товаров и др.).

  3. При отклонении фактических показателей от плановых (заложенных в Плане реализации Инвестиционного проекта) необходимо сопровождать Отчет пояснительной запиской касательно причин отклонений и с указанием принимаемых мер по улучшению состояния реализации Инвестиционного проекта.

Отчет об исполнении Плана закупок в рамках Инвестиционного проекта по состоянию на «__»_______20__г. по объекту ________**







п/п

Этапы реализации

и дата договора

^ Поставщик/ страна происхождения

Метод закупок (ценовых предложений, из одного источника, тендер и т.д).

^ Сумма соглашения с НДС /или планируемая

стоимость/, в ден. единицах полученного

Займа

Фактическое освоение в день. Единицах полученного Займа

Стоимость фактически исполненных обязательств по договору

Примечание

(комментарии по всем отклонениям, возникшим в ходе реализации проекта)

^ Заемные средства Банка

Собственные средства

Другие источники

в ден. единицах полученного Займа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Предпроектные работы и получение разрешительных документов







1.1

Наименование работ/ товаров




























2

Проектирование




























2.1

Наименование работ/ товаров




























3

Проведение строительно-монтажных работ




3.1

Наименование работ/ товаров




























4

Закупка и монтаж оборудования




4.1

Наименование работ/ товаров




























5

Пусконаладочные работы




5.1

Наименование работ/ товаров




























6

Ввод в эксплуатацию




6.1

Наименование работ/ товаров




























7

Прочие расходы по инвестиционной фазе (вознаграждение, рефинансирование, и пр.)

























8

ВСЕГО



























^ Ф.И.О. Руководителя организации________________________

(подпись)

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

**Примечание

1. Заемщик ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания каждого отчетного квартала, а также по требованию Займодателя, предоставляет Займодателю Отчет об исполнении Плана закупок по каждому из объектов в рамках Инвестиционного проекта.

2. Отчет об исполнении плана закупок, осуществляемых в рамках проекта, должен содержать информацию на последнюю дату отчетного квартала по договорам и контрактам исполненным/на исполнении/на стадии заключения. Наименование этапов реализации проекта в Отчете по исполнению плана закупок должны быть идентичны наименованию соответсвующих этапов реализации в Отчете по исполнению план – графика инвестиционной фазы Инвестиционного проекта.

3. Фактическое исполнение (столбец 10) заполняется по оформленным счетам-фактурам, актам выполненных работ, актам приемки и другой исполнительной документации в соответсвии с заключенными договорами/контрактами/соглашениями, подтверждающим факт исполнения поставщиками/подрядчиками обязательств по договору.

4. При изменении поставщиков, соглашений, перезаключении контрактов, изменении источников финансирования, отклонении суммы фактического исполнения от суммы освоения по договору необходимо приводить пояснительную информацию касательно причин отклонений и прикладывать копии вновь заключенных контрактов, соглашений.



^ Отчет об исполнении Плана-графика и обслуживания средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта (экспортной операции) ***

(в валюте займа Банка, с указанием применявшихся курсов валют)




^ Период с начала года до отчетного квартала

Отчетный квартал

Итого, за отчетный квартал

Период с начала года включая отчетный квартал

1 месяц

2 месяц

3 месяц







1

3

4

5

6

7=4+5+6

8=3+7

Поступление займов



















Погашение основного долга



















Погашение вознаграждения



















Остаток ссудной задолженности



















^ Ф.И.О. Руководителя организации________________________

(подпись)

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

*** Примечание


  1. Отчет об исполнении Плана-графика привлечения и обслуживания средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта (экспортной операции) содержит информацию о фактической структуре и условиях финансирования проекта за отчетный период в ежемесячном представлении согласно выше указанной форме.

  2. По каждому привлеченному для реализации проекта источнику финансирования (кредиты БВУ/институтов развития, прочих юридических лиц, средства, привлеченные от продажи ценных бумаг, долговых бумаг, финансовая помощь и т.д.) необходимо привести подробные условия финансирования проекта, включая сумму, срок использования, ставку вознаграждения, комиссии к выплате, периодичность погашения основного долга и вознаграждения, льготные периоды по основному долгу и вознаграждению, капитализацию вознаграждения и т.д.



^

II. ОТЧЕТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ФАЗЕ Инвестиционного проекта (Экспортной операции)

ЗА (1-й квартал, 1-ое полугодие, 9 месяцев, отчетный год) ______________


указать период
^ Отчет об исполнении Плана-графика и обслуживания средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта (экспортной операции) ****





Единица

измерения

Период с начала года до отчетного квартала

^ Отчетный квартал

Итого, за отчетный квартал

Период с начала года включая отчетный квартал

1 месяц

2 месяц

3 месяц

1

2

3

4

5

6

7=4+5+6

8=3+7

Поступление займов

в денежном

выражении



















Погашение основного долга

в денежном

выражении



















Погашение вознаграждения

в денежном

выражении



















Остаток ссудной задолженности

в денежном

выражении



















^ Ф.И.О. Руководителя организации________________________

(подпись)

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

****Примечание


  1. Отчет об исполнении Плана-графика привлечения и обслуживания средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта (экспортной операции) содержит информацию о фактической структуре и условиях финансирования проекта за отчетный период в ежемесячном представлении согласно выше указанной форме.

  2. По каждому привлеченному для реализации проекта источнику финансирования (кредиты БВУ/институтов развития, прочих юридических лиц, средства, привлеченные от продажи ценных бумаг, долговых бумаг, финансовая помощь и т.д.) необходимо привести подробные условия финансирования проекта, включая сумму, срок использования, ставку вознаграждения, комиссии к выплате, периодичность погашения основного долга и вознаграждения, льготные периоды по основному долгу и вознаграждению, капитализацию вознаграждения и т.д.

^ Отчет об исполнении Плана-графика формирования доходов по инвестиционному проекту (экспортной операции)*****


Наименование

Ед. измерения

^ Период с начала года до отчетного квартала

Отчетный квартал




1

2

3




5=3+4

^ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

Наименование продукции 1/группы однородных продуктов 1

в натур. выражении

 

  

 

в денеж. выражении




 




Наименование продукции…/группы однородных продуктов…

в натур. выражении

 

 

 

в денеж. выражении










Итого продукции

в денеж. выражении

 

 

  

 

^ СРЕДНЯЯ ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Средняя цена реализации на внутреннем рынке Республики Казахстан с НДС

Наименование продукции 1/группы однородных продуктов 1

в денеж. выражении

 




 

Наименование продукции …/группы однородных продуктов…

в денеж. выражении

 

 

 

^ Средняя цена реализации на внешних рынках без НДС

Наименование продукции 1/группы однородных продуктов 1

в денеж. выражении

 

  

 

 

Наименование продукции …/группы однородных продуктов…

в денеж. выражении

 

 

 

^ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ

ВСЕГО объем реализации продукции

в денеж. выражении










^ Объем реализации на внутреннем рынке Республики Казахстан

Наименование продукции 1/группы однородных продуктов 1

в натур. выражении

 







в денеж. выражении

 







Наименование продукции …/группы однородных продуктов…

в натур. выражении










в денеж. выражении

 

  

 

^ Итого продукции

в денеж. выражении

 







^ Объем реализации на экспорт, с указанием страны назначения

Наименование продукции 1/группы однородных продуктов 1

Страна назначения 1

в натур. выражении

 

 

 

 

 

Страна назначения …

в денеж. выражении




 




Наименование продукции 2…/группы однородных продуктов…

Страна назначения 1

в натур. выражении

 

 

 

 

 

Страна назначения …

в денеж. выражении










Итого продукции

в денеж. выражении

 


 




^ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ СЫРЬЕВЫМ КОМПОНЕНТАМ

Наименование сырья 1/группы сырьевых компонентов 1 (занимающая более 20% в себестоимости продукции/группы продуктов)

Страна проис-хождения 1

в натур. выражении

 

 

 

 

 

в денеж. выражении




 




Страна проис-хождения …

в денеж. выражении

 

 

 

 

 

в натур. выражении




 




Наименование сырья …/группы сырьевых компонентов … (занимающая более 20% в себестоимости продукции/группы продуктов)

Страна проис-хождения 1

в натур. выражении

 







в денеж. выражении




 




Страна проис-хождения …

в денеж. выражении










в натур. выражении




 




^ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Производственный персонал

Ед.










Административно-управленческий персонал

Ед.












^ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ И НОРМЫ РАСХОДОВ НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ


^ Статья расходов

В денежном выражении

В натуральном выражении

Значение

^ Ед. измерения

Значение

Ед. измерения

1

2

3

4

5

Статья расходов 1













Статья расходов …














^ Ф.И.О. Руководителя организации________________________

(подпись)

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон
*****Примечание:

  1. Отчет об исполнении Плана-графика формирования доходов по инвестиционному проекту (экспортной операции) заполняется фактическими данными с начала года, а также за отчетный квартал.

  2. Отчет об исполнении Плана-графика формирования доходов по инвестиционному проекту (экспортной операции) предоставляется ежеквартально не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания каждого квартала.

  3. При отклонении фактических показателей от плановых (заложенных в Плане формирования доходов по инвестиционному проекту (экспортной операции)), необходимо предоставить пояснительную записку касательно причин отклонений, а также информацию по мерам принимаемым Заемщиком по минимизации возникших отклонений.

  4. В пояснительной информации к Отчету об исполнении Плана-графика формирования доходов и расходов по инвестиционному проекту (экспортной операции) необходимо указать основных потребителей продукции Заемщика, занимающих более 10% в общем фактическом объеме сбыта продукции произведенной в рамках Инвестиционного проекта/Экспортной операции.

  5. По Экспортным операциям в отчете об исполнении Плана-графика формирования доходов раздел «Реализация продукции на внутреннем рынке» не заполняется.

  6. Калькуляция себестоимости и нормы расходов на единицу продукции заполняется по каждому виду продукции (группы однородных продуктов).



Схожі:




База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації